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12月31日，國泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF基金（589720）最新份額為7.91億份，較前一交易日減少了200.0萬份。當(dāng)日資金凈流出454.73萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為7.01億元。該基金近一周凈值下跌2.92%，近一個(gè)月凈值下跌6.86%。
國泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF基金成立于2025年7月23日，基金經(jīng)理為麻繹文，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-1.87%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.42%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年9月30日，該基金第一大重倉股為百濟(jì)神州（688235），持股占比為10.16%。
