科創(chuàng)板上市委2023年第1次審議會議于1月3日召開，萊斯信息科創(chuàng)板IPO過會，公司本次擬募資10.17億元，保薦機構(gòu)為中信證券。審議結(jié)果顯示，萊斯信息成為今年過會的首批企業(yè)，也是科創(chuàng)板在2023年過會的第一家企業(yè)。
萊斯信息成立于1988年，公司作為民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求，提供以指揮控制技術(shù)為核心的指揮信息系統(tǒng)整體解決方案和系列產(chǎn)品。
在民航空中交通管理領(lǐng)域，萊斯信息在空管自動化系統(tǒng)、空管場面管理系統(tǒng)、空管模擬訓(xùn)練系統(tǒng)領(lǐng)域均具有較為領(lǐng)先的市場地位。
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從募資用途來看，萊斯信息本次擬募資10.17億元，其中3億元擬用于補充流動資金，剩余資金將主要用于投建新一代智慧民航平臺項目、智慧交通管控平臺項目、公共信用大數(shù)據(jù)支撐和服務(wù)平臺項目、研發(fā)中心建設(shè)項目，分別擬投入資金3.15億元、1.57億元、0.71億元、1.74億元。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，電科萊斯直接持有萊斯信息80.42%股份，系發(fā)行人控股股東；中國電科持有電科萊斯100%股權(quán)，系發(fā)行人實際控制人。
此外，中國建投、航天資金基金、中電基金分別持有萊斯信息15.50%、2.45%、0.45%的股份。
從客戶情況來看，萊斯信息2019年、2020年、2021年、2022年1-6月前五大客戶合計銷售收入占營收比例分別為32.23%、44.21%、20.54%、40.79%，客戶集中度并不高。
具體來看，萊斯信息近年大客戶主要為中國民用航空華東地區(qū)空中交通管理局、成都經(jīng)開園區(qū)、衡水市公安交通警察支隊、芯瑞達、中國電科、雄安集團、南瑞集團等，其中，公司2019年至2022年1-6月的第一大客戶均為中國民用航空華東地區(qū)空中交管局，銷售占比分別為16.40%、21.17%、6.52%、14.22%。
此外，中國電科為萊斯信息的實控人，在2019年至2022年1-6月均位居公司的前五大客戶行列，存在關(guān)聯(lián)交易。
招股書表示，中國電科業(yè)務(wù)覆蓋電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，在行業(yè)內(nèi)具有較為突出的競爭優(yōu)勢，因而中國電科內(nèi)部分萊斯信息的上游單位成為公司的供應(yīng)商。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，萊斯信息2019年、2020年、2021年、2022年1-9月營業(yè)收入分別為10.23億元、13.49億元、16.19億元、8.42億元。歸母凈利潤分別為0.36億元、0.96億元、0.97億元、0.01億元。
揚子晚報/紫牛新聞記者 范曉林
校對 李海慧
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