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美東時(shí)間4月17日，美國(guó)財(cái)政部公布了2023年2月的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）。美國(guó)兩大“債主”日本、中國(guó)（大陸）在今年2月雙雙減持。
2月日本所持美國(guó)國(guó)債環(huán)比1月減少226億美元，至1.082萬(wàn)億美元。2月中國(guó)持有美國(guó)國(guó)債8488億美元，環(huán)比1月持倉(cāng)減少106億美元，連續(xù)七個(gè)月減持美債，總持倉(cāng)連續(xù)7個(gè)月創(chuàng)2010年6月以來(lái)新低。且自去年4月起，中國(guó)的持倉(cāng)連續(xù)11個(gè)月低于1萬(wàn)億美元。
一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)美債收益率處于上行階段，投資者會(huì)傾向于減持美債資產(chǎn)以降低資產(chǎn)損失，當(dāng)美債收益率下行時(shí)再增持。從美國(guó)主要國(guó)債債券收益率來(lái)看，美國(guó)2年期國(guó)債收益率和10年期國(guó)債收益率在今年2月總體處于上行階段。
再?gòu)?月美國(guó)、日本宏觀市場(chǎng)來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)即將迎來(lái)新的議息會(huì)議，日本央行也將迎來(lái)新行長(zhǎng)。今年2月，日本公布了新一任央行行長(zhǎng)候選人，目前植田和男已正式擔(dān)任日本央行行長(zhǎng)，央行行長(zhǎng)的變更為日本會(huì)否堅(jiān)持寬松貨幣政策增加了一絲變數(shù)。美國(guó)2月份公布的1月就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，1月CPI漲幅連續(xù)七個(gè)月下降但仍超預(yù)期。
美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）內(nèi)容顯示，外國(guó)在2月份對(duì)美國(guó)長(zhǎng)期、短期證券和銀行流水的凈買(mǎi)入額為280億美元。其中，外國(guó)私人資金凈流出為374億美元，外國(guó)官方資金凈流入為655億美元。
外國(guó)居民在2月份增加了對(duì)美國(guó)長(zhǎng)期證券的持有量，凈買(mǎi)入額為636億美元。外國(guó)私人投資者凈買(mǎi)入94億美元，而外國(guó)官方機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入542億美元。美國(guó)居民減少了他們所持有的長(zhǎng)期外國(guó)證券，凈拋售了74億美元。
若將國(guó)際長(zhǎng)期證券和美國(guó)長(zhǎng)期證券均考慮在內(nèi)，外國(guó)長(zhǎng)期證券的凈購(gòu)買(mǎi)量為710億美元。在計(jì)入調(diào)整因素后，如對(duì)未記錄的美國(guó)資產(chǎn)支持證券向外國(guó)人支付的本金的估計(jì)，估計(jì)2月份外國(guó)凈購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)期證券的總額估計(jì)為722億美元。
外國(guó)居民增加了255億美元的美國(guó)國(guó)庫(kù)券持有量。外國(guó)居民持有的所有以美元計(jì)價(jià)的短期美國(guó)證券和其他托管負(fù)債減少了325億美元。銀行自身對(duì)外國(guó)居民的美元凈負(fù)債減少了116億美元。
美國(guó)財(cái)政部表示，2023年3月的TIC數(shù)據(jù)定于2023年5月15日發(fā)布。
